出纳具体做什么工作

出纳具体做什么工作

出纳一般负责以下工作：

1. 现金管理：负责日常现金收付、保管、核对和结算工作，包括接收现金、支票和银行汇款，办理现金存取、兑换外币等。

2. 银行业务：负责与银行的日常业务往来，包括存款、取款、转账、票据托收、贷款还款等。

3. 账务处理：负责将日常收款、付款等交易记录及时准确地记入会计账簿，包括现金日记账、银行存款日记账、现金收支总账等。

4. 财务报表编制：负责根据会计准则和公司政策，编制现金流量表、银行对账单、现金日记账等财务报表。

5. 费用报销：负责员工的差旅费、交通费、办公费等费用的报销工作，包括审核报销单据、核对金额、办理支付等。

6. 做账与对账：负责对公司的银行账户和现金账户进行做账和对账，确保账目准确无误。

7. 现金预测与管理：根据公司的资金需求和预算，进行现金流量预测和管理，确保公司资金的充足和合理运用。

8. 内部控制：负责制定和执行现金管理的内部控制措施，确保资金的安全和风险的控制。

以上是出纳一般负责的主要工作内容，具体工作范围可能会根据公司规模和业务特点有所不同。

出纳人员需要具备哪些素质？

出纳人员需要具备的素质包括诚信及责任心、‌细致与耐心、‌数字敏感、‌沟通协调能力、‌抗压能力、‌保密意识、‌学习能力和团队合作精神。‌

诚信及责任心：‌出纳人员处理企业、‌机构或个人的资金，‌必须具备高度的诚信和责任心。‌他们需要严格遵守相关法律法规，‌维护资金的安全性，‌确保账目准确无误。‌

细致与耐心：‌出纳工作往往涉及大量的数据录入和核对，‌需要出纳人员具备细致入微的工作态度和高度的耐心。‌只有经过仔细核对和反复确认，‌才能避免错误和差错的发生。‌

数字敏感：‌出纳工作需要处理大量的数字和财务数据，‌出纳人员应具备良好的数学基础和数字敏感性，‌能够迅速准确地进行计算和分析。‌

沟通协调能力：‌出纳人员需要与公司内外的各方进行沟通和协调，‌包括与财务部门、‌银行、‌客户等进行信息交流和业务办理。‌因此，‌出纳人员应具备良好的沟通和协调能力，‌能够清晰表达自己的意思并有效地解决问题。‌

抗压能力：‌出纳工作通常涉及到大额资金的管理和处理，‌因此出纳人员必须具备良好的抗压能力。‌他们需要在高强度的工作环境下保持冷静和专注，‌确保财务操作的准确性和安全性。‌

保密意识：‌出纳人员接触到企业或个人的财务信息，‌必须具备较高的保密意识。‌他们应严格遵守相关保密规定，‌不得泄露任何关键信息，‌以保护客户和企业的利益。‌

学习能力：‌因为财务和管理等方面的要求会发生变化，‌出纳人员需要不断学习和更新自己的知识，‌掌握最新的法规和技能，‌以适应不断变化的工作环境。‌

团队合作精神：‌出纳工作通常是众多部门协同运作的一部分，‌出纳人员需要积极融入团队，‌与其他成员密切合作，‌共同完成工作任务。‌

这些基本素质是出纳人员成功履行职责所必备的，‌同时也能帮助他们更好地处理财务事务，‌保证资金的安全和准确。

以上详细介绍了出纳具体做什么工作，也介绍了出纳人员需要具备哪些素质。出纳具体应该做的工作包括现金管理、银行业务、账务处理、财务报表编制、费用报销、做账与对账、现金预测与管理、内部控制等等。出纳人员需要具备的素质包括诚信及责任心、‌细致与耐心、‌数字敏感、‌沟通协调能力等等。